海南省直属机关第二幼儿园

2023年度部门决算报表说明

一、决算信息来源说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（二）本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

二、决算编制基本情况

本单位为海南省妇女联合会所属 二 级预算单位，单位性质为财政补助事业 单位，决算编报类型为单户表，按照 政府 会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减 0个。

三、基础数据核对情况

（一）财政拨款核对情况。

1.单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1154.39万元，财政部门拨款对账单1154.39万元，差额 0万元。

2.单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。

3.单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。

（二）非税收入核对情况。

单位本年度上缴非税收入 179.71万元，财政部门非税收入对账单 179.71万元，差额 0万元。

（三）教育收费资金核对情况。

单位本年度教育收费资金收入 196.33万元，财政部门对账单196.33万元，差额 0万元。

（四）财政应返还额度核对情况。

单位年末财政应返还额度 0 万元，财政总决算数据 万元，差额 0 万元。

其他需要说明的情况。无

四、报表模板审核情况

审核项目	单位说明
审核模板（编号）
A0100	无错误提示
A0110	无错误提示
A0120	无错误提示
A0200	无错误提示
A0300	无错误提示
A0400	无错误提示
A0510	无错误提示
A0520	2023年公车保有量2台，价值33.7万元，车辆单价是16.85万元。
A0530	2023年公车保有量2台，为其他用车。
A0610	“三公经费”支出预决算差异率是-72.46%。主要原因是出国出境行程取消、无公务接待支出。
A0620	“三公经费”支出与上年相比基本持平。
A0630	2023年公车保有量2台，与上年无变化。2023年因公出国（境）、公务接待支出0元，与上年无变化。
A0700	无错误提示
A0800	无错误提示
海南模板（编号）
HN001	无错误提示
HN002	无错误提示
HN003	无错误提示
HN004	无错误提示
HN006	无错误提示
HN007	无错误提示
HN008	无错误提示
HN009	无错误提示
HN010	无错误提示
HN011	无错误提示
HN012	无错误提示
HN013	无错误提示
HN014	无错误提示
注：

模板审核提示问题请核实，有错修改决算数据，无错保留写详细说明，无错误提示请保留模板号并写上“无错误提示”。

涉及“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等变动的，请详细说明原因。

“三公”经费2023年支出决算数2.67万元，年初预算数9.7万元，支出决算完成数是27.5%；2022年支出决算数2.61万元，2023年与上年相比支出决算数基本持平。

“三公”经费支出决算构成方面，20222年和2021年都只有车辆购置运行维护费分别是2.67万元和2.61万元。

2023年和2022年因公出国（境）、公务接待费均无支出决算数。

2023年没有因公出国（境），原因是出国出境行程取消。

车辆购置运行维护费方面，2023年支出决算数2.67万元，2022年支出决算数2.61万元。

公务用车保有量方面，2023年2台，资产原值33.7万元； 2023年比上年公务用车保有量无变化。

五、决算数据其他需要说明的情况

（一）年末结转结余扣除经营亏损后如为负数，按资金性质分别说明情况。

无此类情况

“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

无此类情况

“三公”经费统计数的特殊情况说明。

无此类情况

行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明。

无此类情况

政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和授予中小企业合同金额等。

2023年无政府采购支出情况。

“收入支出决算总表”中如全年预算数大于年初预算数，说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据。

“收入支出决算总表”中全年预算数1298.71元，年初预算数1107.71元。原因是津贴提高，补发津贴、补缴社保公积金，以及人员招聘、正常晋升、专技聘任等原因申请追加人员经费预算支出。

（七）其他需要说明的问题。

其他商品和服务支出30.17万元。主要包括工作午餐费21.44万元、误餐费2.38万元、宣传广告费3.65、离退休人员公用经费2.2万元。

货币资金期末余额35.97万元，主要包括其他应付款-电费3.4万元、应交税费-个税0.94万元、预收账款（幼儿延时托管服务费） 9.27万元、幼儿园委托管理项目结转资金22.35。